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1月24日基金净值:上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1668,涨0.07%
发布日期:2025-02-02 21:42    点击次数:138

本站消息,1月24日,上银聚远鑫87个月定开债最新单位净值为1.1668元,累计净值为1.1806元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银聚远鑫87个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比165.73%,现金占净值比3.31%。

该基金的基金经理为葛沁沁,葛沁沁于2021年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.28%。

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